[김성노/갑론을박] 5월 KB house view summary

 

Portfolio 변경이 본격화되는 양상이다. 3~4월 주도업종 중심의 일방통행이 불균형을 심화시켰기 때문이다. 주도업종은 global peers대비 고평가 상태로 진입했고, 소외업종의 저평가는 오히려 더 심화됐기 때문이다. Top-down 측면에서는 여전히 은행, 보험, 항공 등 global peers대비 저평가된 업종을 더 선호하고 있다. Bottom-up 측면에서는 6개 업종의 top-picks가 교체됐다. 신규로 편입된 종목은 LG디스플레이, SK이노베이션, 현대차, 우리투자증권, SK텔레콤, ㈜LG
등이다.

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