철강금속 업종 3분기 실적은 ① 철강 및 비철가격 약세, ② 원/달러 환율 상승에 따른 대규모 환차손이 반영돼 컨센서스를 하회할 전망이다. Coverage 7개 기업의 합산 영업이익은 컨센서스 대비 8.4%, 순이익은 90.4% 하회할 것으로 예상된다. 대규모 외환손실로 현대제철은 3분기 순이익이 1천억원 가량 적자를 기록할 전망이며, POSCO 순이익도 1,509억원에 불과할 전망이다. 실적과 업황의 의미 있는 개선 가능성이 아직 보이지 않아 투자의견 NEUTRAL을 유지하며, top pick으로 성장성과 이익 안정성 측면에서 매력이 돋보이는 세아베스틸을 추천한다.
아래의 이미지를 클릭하시면 PDF 파일을 보실 수 있습니다.
No comments:
Post a Comment